OPERACIONES CON SOCIEDADES VINCULADAS O RELACIONADAS
1995
Las operaciones con sociedades vinculadas por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 1995 comprenden lo siguiente
La Sociedad como Licenciante ha celebrado el 16 de enero
de 1995 con su sociedad relacionada Transportes Metropolitanos General San
Martín S.A., un contrato de Licencia de marca y Transferencia de tecnología, por
el término de un año, renovable por períodos iguales. Dicho contrato establece
el pago de un valor porcentual sobre los ingresos operativos y
colaterales en concepto de asesoramiento en el desarrollo técnico y comercial y
uso de la marca.
1996
Las operaciones con sociedades vinculadas por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 1996 comprenden lo siguiente:
La Sociedad como Licenciatario ha renovado la vigencia del contrato celebrado el 1 6 de enero de 1 995 con su sociedad relacionada Transportes Metropolitanos General San Martín S.A., por la Licencia de uso de Marca y Transferencia de Tecnología. Dicho contrato establece como pago un valor porcentual sobre los ingresos operativos y colaterales en concepto de licencia de marcas, transferencia de tecnología y asesoramiento en el desarrollo técnico y comercial.
1997
Las operaciones con sociedades vinculadas y relacionadas por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 1997 comprenden los siguientes
Durante el mes de enero de 1998 el Directorio de la Sociedad dio instrucciones para llevar adelante la transferencia de su participación accionaría en Metrotrén S.A. por su valor de costo a favor de la firma Desarrollos Comerciales S.A. (DECSA).
Las negociaciones consideran un plazo de cobro de 72 meses, con un interés equivalente a la tasa Libor más el uno por ciento anual y el otorgamiento de garantías a satisfacción de Transportes Metropolitanos General Roca S.A. (cesión de ingresos por contratos celebrados, pólizas de seguro de caución y otras). En todos los casos la garantía será recibida hasta cubrir el precio e intereses de la operación.
1998
OPERACIONES Y SALDOS CON SOCIEDADES VINCULADAS O
RELACIONADAS
Las operaciones y saldos con sociedades vinculadas y relacionadas por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 1998 comprenden los siguientes:
Durante el mes de enero de 1998 el Directorio de :a Sociedad realizó la
transferencia de su participación accionaria en Metrotrén S.A. por su valor de
costo a favor de la firma Desarrollos Comerciales S.A. (DECSA). El contrato
establece un plazo de cobro de, 72 meses, con un otorgamiento de garantías a
satisfacción de Transportes Metropolitanos
General Roca S.A..
1999
OPERACIONES CON SOCIEDADES VINCULADAS Y RELACIONADAS
Las operaciones con sociedades vinculadas y relacionadas por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 1999 comprenden lo siguiente:
HECHOS POSTERIORES
Con fecha 21 de enero de 2000 la Sociedad, en forma
conjunta con Transportes Metropolitanos Belgrano Sur S.A. y Transportes
Metropolitanos Gral. San Martín S.A., obtuvo un préstamo del Banco Bansud S.A.
por U$S 5.000.000, el cual deberá ser destinado en su totalidad al capital de
trabajo y/o inversiones. Dicho préstamo se cancelará en veinticuatro cuotas
mensuales y consecutivas pagadera la primera de ellas a los treinta días de la
fecha de desembolso y las restantes en los meses siguientes. La deuda devengará
un interés equivalente a la tasa Baibor mas un spread de 9,9375% pagadero
mensualmente.
De acuerdo con lo establecido en el Contrato de Préstamo
celebrado, Transportes Metropolitanos Gral. Roca S.A. se comprometió a no
recomprar, rescatar ni amortizar sus propias acciones y a no distribuir
dividendos ni ningún otro tipo de utilidades, ni de efectuar pago alguno a sus
accionistas, como así también a no pagar honorarios a sus directores o síndicos
en exceso de la suma total anual de U$S 1.500.000.
De acuerdo con el Contrato de Préstamo mencionado la
Sociedad se compromete a:
a) Mantener en todo momento, por lo menos los siguientes
Ratios:
a.1) Índice de Liquidez Corriente no inferior a 1.
a.2) Índice de Endeudamiento no mayor a 3,1.
b) Mantener durante toda la vigencia del Contrato de Préstamo al cierre de cada
uno de los ejercicios económicos, en forma conjunta con Transportes
Metropolitanos Belgrano Sur S.A. y Transportes Metropolitanos Gral. San Martín
S.A., un patrimonio neto no inferior a USS 22.517.000. y a no permitir que en
ningún momento la deuda financiera sea igual o superior a
U$S 20.000.000.
c) No pagar y distribuir a ninguna persona, honorarios o retribuciones por
operación y/o gerenciamiento, retribuciones por asistencia técnica ni
retribuciones por gastos de asesoramiento y asistencia general que, en forma
acumulada por año, sean superiores a U$S 3.000.000.
d) A cumplir en tiempo y forma con todas y cada una de las
obligaciones a su cargo emergentes de la normativa aplicable a la concesión y a
no extinguir, ni permitir, de acuerdo a derecho, que se extinga anticipadamente
la misma por cualquiera de las causales establecidas en el Contrato de
Concesión.
e) Mantener al día el pago de sus impuestos, contribuciones provisionales,
gravámenes, tasas y/o contribuciones de carácter nacional, provincial o
municipal, como así también el pago de derechos, cánones y demás tributos que
correspondieren.
A fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones de
pago asumidas en el Contrato de Préstamo celebrado con el Banco Bansud S.A.
mencionado, la Sociedad ha celebrado un contrato de fideicomiso, en virtud del
cual cede y transfiere a favor del Banco el cinco por ciento (5%) del derecho a
percibir cualquier y todo importe en concepto de tarifa que la Sociedad tuviera
derecho a percibir en virtud del Contrato de Concesión.
Con fecha 4 de octubre de 2000 la empresa suscribió un
Memorando de entendimiento con una importante empresa internacional, por el cual
han acordado revisar y estudiar una posible colaboración de negocios durante un
período de 60 días ampliable de mutuo acuerdo por otros 30 días, cuyo principal
objetivo es la coordinación del plan de obras que requiere la Addenda al
Contrato de Concesión, la coordinación, dirección y ejecución del proyecto, la
provisión de bienes y servicios y el financiamiento. Ambas partes han acordado
el
nombramiento de un Banco de Inversión Europeo a cargo del estudio del
financiamiento de las inversiones requeridas y señaladas en la Nota 1 a los
estados contables.
2000
OPERACIONES CON SOCIEDADES VINCULADAS RELACIONADAS
Las operaciones con sociedades vinculadas y relacionadas por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2001 comprenden lo siguiente:
2002
OPERACIONES CON SOCIEDADES VINCULADAS RELACIONADAS
Las operaciones con sociedades vinculadas y relacionadas por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2001 comprenden lo siguiente
2003
OPERACIONES CON SOCIEDADES VINCULADAS RELACIONADAS
Las operaciones con sociedades vinculadas y relacionadas por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2003 comprenden lo siguiente:
2004
OPERAClONES CON SOCIEDADES VINCULADAS RELACIONADAS
Las operaciones con sociedades vinculadas y relacionadas por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2003 comprenden lo siguiente:
Fuente: Memorias y Balances TRANSPORTES METROPOLITANOS GENERAL ROCA (1995-2005)