Resolución Nº 2504/2011
Bs.
As., 14/11/2011
VISTO el Expediente Nº 19.482/2011 (Expediente OCCOVI Nº 2555/2011 del Registro
del ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES), por el que tramita el Plan
Económico Financiero de seguimiento anual de la rentabilidad de la Concesión
del Corredor Vial Nacional Nº 3 aprobado por el Decreto Nº 543 de fecha 21 de
abril de 2010, correspondiente al período mayo de 2010 - abril de 2011, y
CONSIDERANDO:
Que por el Decreto Nº 543 de fecha 21 de abril de 2010, el PODER EJECUTIVO
NACIONAL ratificó el Contrato de Concesión del Corredor Vial Nacional Nº 3,
celebrado entre el Señor Administrador General de la DIRECCION NACIONAL DE
VIALIDAD, en su carácter de Autoridad de Aplicación y la Empresa Concesionaria
AUTOVIA BS. AS. A LOS ANDES S.A.
Que el Artículo 89 “Plan Económico Financiero”, Apartado 89.6 “Seguimiento de
la rentabilidad” del Pliego de Especificaciones Técnicas Generales del Contrato
de Concesión mencionado en el considerando precedente, establece que el ORGANO
DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES, tendrá a su cargo el seguimiento de la
concesión y la verificación del mantenimiento de su rentabilidad dentro de los
parámetros de razonabilidad establecidos por la legislación de aplicación, y
conforme lo previsto en el Plan Económico Financiero de Oferta, sin que ello
implique garantizar dicha rentabilidad.
Que a tal efecto, el mencionado artículo prevé una revisión anual del Plan
Económico Financiero, para lo cual, la Empresa Concesionaria AUTOVIA BS. AS. A
LOS ANDES S.A. deberá presentar un Plan Económico Financiero de seguimiento de
la Concesión, sujeto a la verificación del ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES
VIALES, quien tiene a su cargo el análisis de la razonabilidad y pertinencia de
los conceptos incluidos.
Que la Empresa Concesionaria AUTOVIA BS. AS. A LOS ANDES S.A. ha presentado el
Plan Económico Financiero de seguimiento de la Concesión para el período mayo
de 2010 - abril de 2011, para su verificación por el ORGANO DE CONTROL DE
CONCESIONES VIALES.
Que el ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES ha verificado la consistencia
del Plan Económico Financiero de la Concesión, efectuando el análisis de la
razonabilidad y pertinencia de los conceptos incluidos.
Que de conformidad con lo dispuesto por el Artículo 89 “Plan Económico
Financiero”, Apartado 89.6 “Seguimiento de la rentabilidad”, Punto 89.6.4 del
Pliego de Especificaciones Técnicas Generales del Contrato de Concesión del
Corredor Vial Nº 3, corresponde a esta DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD, en su
carácter de Autoridad de Aplicación del mencionado Contrato, aprobar el nuevo
Plan Económico Financiero de la Concesión.
Que la SUBGERENCIA DE ASUNTOS JURIDICOS ha tomado la intervención que le
compete mediante Dictamen Nº 44.393, obrante a fojas 32/35.
Que la presente se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por la Ley
Nº 17.520 y su modificatoria Nº 23.696, por el Decreto Ley Nº 505/58,
ratificado por Ley Nº 14.467, y los Decretos Nº 1020 de fecha 30 de julio de
2009 y Nº 543 de fecha 21 de abril de 2010.
Por ello,
EL ADMINISTRADOR GENERAL DE LA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD
RESUELVE:
ARTICULO 1º — Apruébase el Plan Económico Financiero de seguimiento anual de la
rentabilidad de la Concesión del Corredor Vial Nacional Nº 3 aprobado por el
Decreto N° 543 de fecha 21 de abril de 2010, correspondiente al período mayo de
2010 - abril de 2011, elaborado de conformidad con lo establecido en el
Artículo 89 “Plan Económico Financiero”, Apartados 89.6 “Seguimiento de la
rentabilidad” y 89.7 “Variaciones de costos de la oferta” del Pliego de Especificaciones
Técnicas Generales del citado Contrato de Concesión, receptando los ajustes por
variaciones de ingresos y costos de la oferta, que como ANEXO forma parte
integrante de la presente medida.
ARTICULO 2º — Instrúyase al ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES, a realizar
liquidaciones complementarias a partir del mes de mayo de 2011, de conformidad
con los nuevos valores resultantes del Plan Económico Financiero que se aprueba
por el artículo precedente, a ser abonados a la Empresa Concesionaria AUTOVIA
BS. AS. A LOS ANDES S. A.
ARTICULO 3º — Notifíquese a la Empresa Concesionaria AUTOVIA BS. AS. A LOS
ANDES S.A. por alguno de los medios previstos en el Artículo 41 del Reglamento
de la Ley de Procedimientos Administrativos - Decreto N° 1759/72 (t.o. 1991).
ARTICULO 4º — Comuníquese, publíquese, dése a la
Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. — Ing. NELSON GUILLERMO
PERIOTTI, Administrador General, Dirección Nacional de Vialidad.
CORREDOR VIAL Nº 3
PLAN ECONOMICO - FINANCIERO DE SEGUIMIENTO DE LA CONCESION – REVISION DEL AÑO 1
|
Rubro Nº |
EGRESOS |
AÑO DE CONCESION |
TOTAL |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||
|
1.1 |
Conservación y mantenimiento |
75.596.293 |
55.864.555 |
58.678.191 |
81.490.988 |
110.986.825 |
163.124.839 |
545.741.690 |
|
1.2 |
Gastos de Explotación |
21.889.146 |
20.376.132 |
20.271.585 |
20.916.159 |
20.270.716 |
27.135.964 |
130.859.704 |
|
1.3 |
Gastos de Administración |
8.817.879 |
9.146.401 |
9.168.044 |
9.188.391 |
9.204.508 |
11.742.407 |
57.267.630 |
|
1.4 |
Gastos de Servicios de Atención al Usuario |
8.687.672 |
6.005.816 |
7.156.280 |
6.332.438 |
6.341.684 |
7.555.220 |
42.079.111 |
|
1.5 |
Redondeo de Tarifas |
0 |
256.967 |
765.347 |
797.636 |
831.218 |
866.142 |
3.517.310 |
|
1.6 |
Impuesto al Valor Agregado - Saldo a Pagar |
0 |
4.736.368 |
24.878.151 |
22.515.785 |
18.976.908 |
11.169.392 |
82.276.603 |
|
1.7 |
Imp. a las Ganancias |
0 |
0 |
13.609.047 |
24.588.187 |
18.588.426 |
1.712.387 |
58.498.046 |
|
1.8 |
Impuesto a los Ingresos Brutos |
1.431.063 |
3.535.973 |
5.897.120 |
6.185.018 |
6.425.860 |
6.623.708 |
30.098.741 |
|
1.9 |
Impuesto de Sellos |
1.123.189 |
||||||
|
1.10 |
Impuesto a los Débitos y Créditos Bancarios |
609.032 |
1.523.611 |
2.514.645 |
2.637.292 |
2.739.869 |
2.824.112 |
12.848.561 |
|
1.11 |
Aporte Nº Ley W17.520 |
91.436 |
148.068 |
244.379 |
256.299 |
266.267 |
274.454 |
1.280.903 |
|
1.12 |
Otros Egresos |
|||||||
|
SUBTOTAL EGRESOS GESTIONALES |
118.245.710 |
101.593.892 |
143.182.791 |
174.908.193 |
194.632.280 |
233.028.624 |
964.468.300 |
|
|
1.13 |
Canon |
|||||||
|
TOTAL EGRESOS |
118.245.710 |
101.593.892 |
143.182.791 |
174.908.193 |
194.632.280 |
233.028.624 |
964.468.300 |
|
|
Rubro Nº |
INGRESOS |
AÑO DE CONCESION |
TOTAL |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||
|
2.1 |
Por peaje |
22.127.422 |
35.832.516 |
59.139.826 |
62.024.248 |
64.436.672 |
66.417.900 |
309.978.583 |
|
2.2 |
Por Explotación de Areas de Servicio |
|||||||
|
2.3 |
Por Explotaciones Complementarias |
|||||||
|
2.4 |
Otros Ingresos |
|||||||
|
SUBTOTAL INGRESOS GESTIONALES |
22.127.422 |
35.832.516 |
59.139.826 |
62.024.248 |
64.436.672 |
66.417.900 |
309.978.583 |
|
|
2.5 |
Subvención (268,58%) |
22.405.386 |
72.497.831 |
131.776.746 |
139.112.873 |
145.248.541 |
150.287.519 |
652.518.760 |
|
2.6 |
Compensación para sueldos, contribución y cargas soc.
(39.17%) |
6.301.743 |
18.637.211 |
18.637.211 |
18.637.211 |
18.637.211 |
18.637.211 |
108.216.0 |
|
|
50.834.551 |
126.967.558 |
209.553.783 |
219.774.332 |
228.322.425 |
235.342.630 |
1.070.713.407 |
|
|
3 |
FLUJO NETO DE CAJA (Ingresos-Egresos) |
-67.411.160 |
25.373.666 |
66.370.992 |
44.866.139 |
33.690.145 |
2.314.006 |
106.245.107 |
|
FLUJO NETO DE CAJA DEFLACTADO (Ingresos-Egresos) |
-59.155.707 |
20.555.858 |
53.770.698 |
36.368.831 |
27.322.730 |
1.876.974 |
80.739.384 |
|
|
4 |
VALOR ACTUAL DE LOS INGRESOS (VAI) AL 12% |
$ 591.316.255,82 |
||||||
|
5 |
VALOR ACTUAL NETO (VAN) AL 12% |
$ 41.409.963,58 |
||||||
|
6 |
RENTABILIDAD: VAN / VAI (%) |
7,00% |
||||||
|
7 |
VALOR ACTUAL DE LA SUBVENCION SOLICITADA (DESCONTADO AL 12%) |
$ 418.562.724,08 |
||||||
|
8 |
VALOR ACTUAL COMPENSACION POR SUELDOS CONTRIBUCIONES Y CARGAS SOCIALES
(DESCONTADO AL 12%) |
$ 65.611.355,73 |
CORREDOR
VIAL Nº 3
INDICES DE VARIACION DE COSTOS
|
Apertura de Egresos Gestionales |
AÑO DE CONCESION |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
Servicios de atención al Usuario |
1,1374 |
1,2400 |
1,2400 |
1,2400 |
1,2400 |
1,2400 |
|
Gastos de administración |
1,1374 |
1,2400 |
1,2400 |
1,2400 |
1,2400 |
1,2400 |
|
Gastos de explotación |
1,1374 |
1,2400 |
1,2400 |
1,2400 |
1,2400 |
1,2400 |
|
Balanzas, contadores y barreras |
1,1374 |
1,2400 |
1,2400 |
1,2400 |
1,2400 |
1,2400 |
|
Gastos Supervisión OCCOVI |
1,1374 |
1,2400 |
1,2400 |
1,2400 |
1,2400 |
1,2400 |
|
Mantenimiento de Rutina (Administración) |
1,1400 |
1,2308 |
1,2308 |
1,2308 |
1,2308 |
1,2308 |
|
Mantenimiento de Rutina (Subcontratos) |
1,1400 |
1,2308 |
1,2308 |
1,2308 |
1,2308 |
1,2308 |
|
Mantenimiento periódico de calzadas |
1,1400 |
1,2308 |
1,2308 |
1,2308 |
1,2308 |
1,2308 |
|
Mantenimiento iluminación y Forestación |
1,1400 |
1,2308 |
1,2308 |
1,2308 |
1,2308 |
1,2308 |