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EMPRESA DISTRIBUIDORA LA PLATA SOCIEDAD
ANONIMA (EDELAP S.A.) |
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NUMERO DE REGISTRO EN LA INSPECCION GENERAL DE
JUSTICIA: 1.565.960 |
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Anexo
A |
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Balances generales al 31 de diciembre de 2002 y
2001 |
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(Cifras expresadas en pesos en moneda homogénea) |
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BIENES DE USO |
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Cuenta
principal |
Valores de origen |
Amortizaciones |
Neto resultante al 31-12-02 |
Neto resultante al 31-12-01 |
||||||||||||||||||||||||
|
Al comienzo del ejercicio |
Aumentos |
Disminu- ciones |
Transfe- rencias |
Al cierre del ejercicio |
Acumuladas al comienzo del ejercicio |
Disminu- ciones |
Del ejercicio |
Acumuladas al cierre del ejercicio |
||||||||||||||||||||
|
Años de vida útil |
Monto |
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
Sistema de
distribución |
869.942.553 |
103.638 |
- |
6.432.543 |
876.478.734
|
153.112.744 |
- |
30 - 40 |
19.094.253 |
172.206.997 |
704.271.737
|
716.829.809
|
|||||||||||||||
|
|
Equipos de
computación |
45.234.590 |
169.225 |
(3.169) |
1.516.405 |
46.917.051 |
17.859.026 |
(616) |
3 - 7 |
3.966.205
|
21.824.615 |
25.092.436 |
27.375.564 |
|||||||||||||||
|
|
Equipamiento técnico |
2.183.232 |
13.472 |
(854) |
- |
2.195.850 |
1.240.183 |
- |
5 - 10 |
197.614 |
1.437.797
|
758.053 |
943.049 |
|||||||||||||||
|
|
Edificios |
11.980.569 |
28.100 |
- |
- |
12.008.669
|
1.021.827 |
- |
50 |
251.927 |
1.273.754
|
10.734.915 |
10.958.742 |
|||||||||||||||
|
|
Muebles y útiles |
2.756.756 |
16.552 |
- |
- |
2.773.308 |
1.143.837 |
- |
10 |
208.172
|
1.352.009
|
1.421.299 |
1.612.919 |
|||||||||||||||
|
|
Rodados |
7.895.107 |
511.762 |
(178.271) |
- |
8.228.598 |
7.002.788 |
(136.034) |
5 |
323.110 |
7.189.864
|
1.038.734 |
892.319 |
|||||||||||||||
|
|
Terrenos |
1.765.712
|
- |
- |
- |
1.765.712 |
- |
- |
|
- |
- |
1.765.712 |
1.765.712 |
|||||||||||||||
|
|
Obras en curso |
6.337.198 |
9.114.880
|
- |
(5.554.069) |
9.898.009 |
- |
- |
|
- |
- |
9.898.009 |
6.337.198 |
|||||||||||||||
|
|
Almacenes |
7.956.277 |
2.820.329
|
(1.029.663) |
(2.394.879) |
7.352.064 |
- |
- |
|
- |
- |
7.352.064 |
7.956.277 |
|||||||||||||||
|
|
Anticipo a
proveedores |
30.691 |
- |
- |
- |
30.691 |
- |
- |
|
- |
- |
30.691 |
30.691 |
|||||||||||||||
|
|
Total 2002 |
956.082.685 |
12.777.958 |
(1.211.957) |
- |
967.648.686 |
181.380.405 |
(136.650) |
|
24.041.281 |
205.285.036 |
762.363.650 |
- |
|||||||||||||||
|
|
Total 2001 |
921.656.435 |
36.304.680 |
(1.878.430) |
- |
956.082.685 |
159.028.369 |
(596.998) |
|
22.949.034 |
181.380.405 |
- |
774.702.280 |
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
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|
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|
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|
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|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
|
Fernando A. Pujals |
|
|
|
|
|
|
|
|
Antonio J. Lattuca |
|
|||||||||||||||||
|
|
Presidente |
|
|
|
|
|
|
|
|
Por Comisión Fiscalizadora |
|
|||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
EMPRESA DISTRIBUIDORA LA PLATA SOCIEDAD
ANONIMA (EDELAP S.A.) |
|||||||||||||||||
|
NUMERO DE REGISTRO EN LA INSPECCION GENERAL DE
JUSTICIA: 1.565.960 |
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
Balances generales al 31 de diciembre de 2002 y
2001 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
(Cifras expresadas en pesos en moneda homogénea) |
|
|
|
|
|
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|
Anexo B |
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
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|
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|
ACTIVOS
INTANGIBLES |
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
Cuenta
principal |
Valores de origen |
Amortizaciones |
Neto resultante al 31-12-02 |
Neto resultante al 31-12-01 |
|||||||||||||
|
Al comienzo del ejercicio |
Aumentos |
Al cierre del ejercicio |
Acumuladas al comienzo del ejercicio |
Del ejercicio |
Acumuladas al cierre ejercicio |
||||||||||||
|
Alícuota |
Monto |
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
Gastos de reorganización |
3.955.271 |
- |
3.955.271 |
2.795.673 |
20% |
686.419 |
3.482.092 |
473.179 |
1.159.598 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
Gastos de revisión del cuadro tarifario |
1.727.680 |
243.750
|
1.971.430 |
- |
|
- |
- |
1.971.430 |
1.727.680 |
||||||||
|
Total 2002 |
5.682.951 |
243.750 |
5.926.701 |
2.795.673 |
|
686.419 |
3.482.092 |
2.444.609 |
-
|
||||||||
|
Total 2001 |
4.318.818 |
1.364.133 |
5.682.951 |
2.143.092 |
|
652.581 |
2.795.673 |
- |
2.887.278 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
Fernando A. Pujals |
|
|
|
|
|
|
Antonio J. Lattuca |
|
|||||||||
|
Presidente |
|
|
|
|
|
|
Por Comisión Fiscalizadora |
|
|||||||||
|
|||||||||||||||||
|
EMPRESA DISTRIBUIDORA LA PLATA SOCIEDAD
ANONIMA (EDELAP S.A.) |
|||||||||||
|
NUMERO DE REGISTRO EN LA INSPECCION GENERAL DE
JUSTICIA: 1.565.960 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||
Balances
generales al 31 de diciembre de 2002 y 2001
|
|||||||||||
|
(Cifras expresadas en pesos en moneda homogénea) |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
Anexo D |
||||||
|
INVERSIONES |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
Rubros
|
2002 |
2001 |
|||||||||
|
Tipo |
Cantidad |
Valor de la cuota parte |
Saldos al 31/12/2002 |
Saldos al 31/12/2001 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
Corrientes |
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
Fondos comunes de inversión |
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
Fondos 1784 Sociedad Depositaria del
Bank Boston |
Cuotapartes |
34.254 |
$ 1 |
34.254
|
- |
||||||
|
Fondos Money Market en moneda extranjera
(Anexo G) |
|
|
|
- |
1.428.494
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
Depositos a Plazo fijos y en Cuenta
Remuneradas |
|
|
|
521.970 |
- |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
Total de
inversiones |
|
|
|
556.224 |
1.428.494 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
Fernando A. Pujals |
|
|
|
Antonio J. Lattuca |
|||||||
|
Presidente |
|
|
|
Por Comisión Fiscalizadora |
|||||||
|
EMPRESA DISTRIBUIDORA LA PLATA SOCIEDAD
ANONIMA (EDELAP S.A.) |
||||||||||
|
NUMERO DE REGISTRO EN LA INSPECCION GENERAL DE
JUSTICIA: 1.565.960 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
Balances generales al 31 de diciembre de 2002 y
2001 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
(Cifras expresadas en pesos en moneda homogénea) |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
Anexo E |
|||
|
|
|
PREVISIONES |
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
Cuenta
principal |
Saldos al comienzo del ejercicio |
Aumentos |
Disminuciones
|
Saldos al 31-12-02 |
Saldos al 31-12-01 |
|||||
|
Deducidas
del activo corriente: |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
Previsión para deudores incobrables |
28.242.436 |
3.849.265 |
(1) |
(15.748.846) |
(2) |
16.342.855 |
28.242.436 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
Deducidas
del activo no corriente: |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
Previsión para riesgos de
desvalorización |
4.307.068 |
190.192 |
(3) |
(2.373.442) |
(2) |
2.123.818 |
4.307.068 |
|||
|
Previsión para otros créditos |
1.658.265 |
- |
|
(898.325) |
(2) |
759.940 |
1.658.265 |
|||
|
Total |
34.207.769 |
4.039.457 |
|
(19.020.613) |
|
19.226.613 |
34.207.769 |
|||
|
Incluidas en
el pasivo corriente: |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
Previsión para juicios |
329.934 |
240.993 |
(4) |
(450.327) |
(5) |
120.600 |
329.934 |
|||
|
|
329.934 |
240.993 |
|
(450.327) |
|
120.600 |
329.934 |
|||
|
Incluidas en
el pasivo no corriente: |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
Previsión para juicios |
1.589.961 |
338.329 |
(3) |
(1.183.914) |
(6) |
744.376 |
1.589.961 |
|||
|
Total |
1.919.895 |
579.322 |
|
(1.634.241) |
|
864.976 |
1.919.895 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
(1) Imputado a Gastos
de comercialización (Anexo H) |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
(2) Resultado por
exposición a la inflación |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
(3) Imputado a Otros
ingresos y egresos (nota 3.j.) |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
(4) Reclasificado de
pasivo no corriente a corriente |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
(5) $ 178.734
imputado a Resultado por exposición a la inflación y $ 271.593 aplicado a su destino específico |
|
|
|
|
|
|||||
|
(6) $ 942.921
imputado a Resultado por exposición a la inflación y $ 240.993 reclasificado
a pasivo corriente |
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
Fernando A. Pujals |
|
|
|
|
|
Antonio J. Lattuca |
||||
|
Presidente |
|
|
|
|
|
Por Comisión Fiscalizadora |
||||
|
EMPRESA DISTRIBUIDORA LA PLATA SOCIEDAD
ANONIMA (EDELAP S.A.) |
|
|
|||||
|
NUMERO DE REGISTRO EN LA INSPECCION GENERAL DE
JUSTICIA: 1.565.960 |
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|||
|
Balances generales al 31 de diciembre de 2002 y
2001 |
|
|
|
|
|||
|
(Cifras expresadas en pesos en moneda homogénea) |
|
|
|
Anexo
G |
|||
|
|
|
|
|
|
|||
|
ACTIVOS Y
PASIVOS EN MONEDA EXTRANJERA |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|||
|
Rubros |
31-12-2002 |
31-12-2001 |
|||||
|
Monto y clase de moneda
extranjera |
Cambio vigente |
Monto en moneda
nacional |
Monto en moneda
nacional |
||||
|
Activos |
|
|
|
|
|||
|
Activos
corrientes |
|
|
|
|
|||
|
Caja y
bancos |
|
|
|
|
|||
|
Caja |
U$S 1.448 |
3,27 $ / 1 U$S |
4.735 |
- |
|||
|
Bancos |
U$S 1.831.943 |
3,27 $ / 1 U$S |
5.990.454 |
2.099.809 |
|||
|
Inversiones |
|
|
|
|
|||
|
Fondos comunes de inversión |
- |
- |
- |
1.428.494 |
|||
|
Otros
créditos |
|
|
|
|
|||
|
Pagos por cuenta de sociedades
relacionadas |
- |
- |
- |
1.222.552 |
|||
|
Sociedades art. 33 Ley Nro. 19.550 |
- |
- |
- |
285.855 |
|||
|
|
|
|
|
|
|||
|
TOTAL DE ACTIVOS CORRIENTES Y DE ACTIVOS |
|
|
5.995.189 |
5.036.710 |
|||
|
|
|
|
|
|
|||
|
Pasivos |
|
|
|
|
|||
|
Pasivos
corrientes |
|
|
|
|
|||
|
Deudas
comerciales |
|
|
|
|
|||
|
Otros proveedores |
- |
- |
- |
2.071.131 |
|||
|
Honorarios por gerenciamiento |
- |
- |
- |
575.749 |
|||
|
Deudas
financieras |
|
|
|
|
|||
|
Préstamos bancarios |
U$S
8.300.000 |
3,37 $ / 1 U$S |
27.971.000 |
157.111.200 |
|||
|
Intereses devengados |
U$S 37.389 |
3,37 $ / 1 U$S |
126.000 |
363.121 |
|||
|
Otras
deudas |
|
|
|
|
|||
|
Central Dique S.A. |
- |
- |
- |
27.086.700 |
|||
|
|
|
|
|
|
|||
|
TOTAL DE
PASIVOS CORRIENTES Y DE PASIVOS |
|
|
28.097.000 |
187.207.901 |
|||
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
||||
|
Fernando A. Pujals |
|
|
Antonio J. Lattuca |
||||
|
Presidente |
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Por Comisión Fiscalizadora |
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EMPRESA DISTRIBUIDORA LA PLATA SOCIEDAD
ANONIMA (EDELAP S.A.) |
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NUMERO DE REGISTRO EN LA INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA: 1.565.960 |
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Anexo H |
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Balances generales al 31 de diciembre de 2002 y 2001 |
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(Cifras expresadas en pesos en moneda homogénea) |
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INFORMACION REQUERIDA
POR EL ART.
64 INC. I b) DE
LA LEY N°
19.550 |
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Rubros |
Costo de explotación |
Gastos de comercialización |
Gastos de Administración |
Totales 2002 |
Totales 2001 |
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Compras de energía |
50.676.158 |
- |
- |
50.676.158 |
87.003.624 |
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|
Remuneraciones y cargas sociales |
12.404.274 |
4.511.925 |
3.500.377 |
20.416.576 |
27.698.347 |
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|
Honorarios por gerenciamiento |
4.327.364 |
- |
- |
4.327.364 |
7.283.320 |
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|
Retribucion a Directores y Síndicos |
- |
- |
30.430 |
30.430 |
39.278 |
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|
Repuestos, reparaciones y contratistas |
2.707.277 |
1.703.503 |
777.928 |
5.188.708 |
10.093.742 |
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|
Amortización de bienes de uso |
23.566.340 |
284.964 |
189.977 |
24.041.281 |
22.949.034 |
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|
Amortización de activos intangibles |
686.419 |
- |
- |
686.419 |
652.581 |
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|
|
Penalidad por calidad de servicio |
11.638.789 |
- |
- |
11.638.789 |
9.219.372 |
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|
Previsión para deudores incobrables |
- |
3.849.265 |
- |
3.849.265 |
2.005.808 |
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|
Alquiler de vehículos operativos |
- |
- |
- |
- |
264.765 |
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|
Mantenimiento de bienes y vehículos |
612.606 |
- |
- |
612.606 |
924.844 |
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|
Viáticos y gastos de representación |
27.853 |
163.320 |
232.162 |
423.335 |
635.857 |
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|
Honorarios |
423.225 |
84.937 |
765.070 |
1.273.232 |
1.847.623 |
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|
Comunicaciones |
676.869 |
158.673 |
24.426 |
859.968 |
931.139 |
||||||
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|
Seguros |
453.147 |
- |
- |
453.147 |
465.850 |
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|
Tasa de inspección y control ENRE |
563.532 |
- |
- |
563.532 |
874.047 |
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|
Distribución domiciliaria de facturas y avisos |
- |
1.285.268 |
- |
1.285.268 |
2.589.533 |
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|
Comisiones bancarias por cobranzas |
- |
652.302 |
- |
652.302 |
1.121.108 |
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|
Impuesto a las transacciones bancarias |
- |
- |
1.718.560 |
1.718.560 |
1.120.851 |
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|
Papelería, útiles de oficina y otros gastos |
179.724 |
179.230 |
732.566 |
1.091.520 |
1.646.829 |
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Totales 2002 |
108.943.577 |
12.873.387 |
7.971.496 |
129.788.460 |
- |
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Totales 2001 |
151.541.130
|
18.188.918
|
9.637.504
|
- |
179.367.552 |
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Fernando A.
Pujals |
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Antonio J.
Lattuca |
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Presidente |
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|
Por Comisión
Fiscalizadora |
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