|
EMPRESA
DISTRIBUIDORA LA PLATA SOCIEDAD ANONIMA
(EDELAP S.A.) |
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NUMERO DE REGISTRO EN LA INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA: 1.565.960 |
||||||||||||||||||||||||||
|
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|
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BALANCES
GENERALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2003 Y 2002 |
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|
(Cifras
expresadas en pesos - Nota 1) |
|
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Anexo A |
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BIENES DE USO |
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|
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|
Cuenta principal |
Valores de origen |
Amortizaciones |
Neto resultante al 31/12/03 |
Neto resultante al 31/12/02 |
||||||||||||||||||||||
|
Al comienzo del ejercicio |
Aumentos |
Disminu- ciones |
Transfe-Rencias |
Al cierre del ejercicio |
Acumuladas al comienzo del ejercicio |
Disminu- ciones |
Del ejercicio |
Acumuladas al cierre del ejercicio |
||||||||||||||||||
|
Años de vida útil |
Monto |
|||||||||||||||||||||||||
|
|
Sistema de
distribución |
876.478.734 |
- |
- |
18.370.394 |
894.849.128 |
172.206.997 |
- |
30 - 50 |
19.451.647 |
191.658.644 |
703.190.484 |
704.271.737 |
|||||||||||||
|
|
Equipos de
comunicación y sistemas |
46.917.051 |
113.706 |
(47.078) |
1.084.705 |
48.068.384 |
21.824.615 |
(948) |
3 - 7 |
4.039.368 |
25.863.035 |
22.205.349 |
25.092.436 |
|||||||||||||
|
|
Equipamiento
técnico |
2.195.850 |
7.413 |
- |
- |
2.203.263 |
1.437.797 |
- |
5 - 10 |
165.273 |
1.603.070 |
600.193 |
758.053 |
|||||||||||||
|
|
Edificios |
12.008.669 |
2.319 |
- |
- |
12.010.988 |
1.273.754 |
- |
50 |
246.812 |
1.520.566 |
10.490.422 |
10.734.915 |
|||||||||||||
|
|
Muebles y
útiles |
2.773.308 |
60.196 |
(2.099) |
- |
2.831.405 |
1.352.009 |
(1.826) |
10 |
208.294 |
1.558.477 |
1.272.928 |
1.421.299 |
|||||||||||||
|
|
Rodados |
8.228.598 |
58.604 |
(45.461) |
- |
8.241.741 |
7.189.864 |
(27.261) |
5 |
415.541 |
7.578.144 |
663.597 |
1.038.734 |
|||||||||||||
|
|
Terrenos |
1.765.712 |
- |
- |
- |
1.765.712 |
- |
- |
|
- |
- |
1.765.712 |
1.765.712 |
|||||||||||||
|
|
Obras en curso |
9.898.009 |
8.055.054 |
- |
(15.551.491) |
2.401.572 |
- |
- |
|
- |
- |
2.401.572 |
9.898.009 |
|||||||||||||
|
|
Almacenes |
7.352.064 |
5.073.479 |
(2.175.867) |
(3.903.608) |
6.346.068 |
- |
- |
|
- |
- |
6.346.068 |
7.352.064 |
|||||||||||||
|
|
Anticipo a
proveedores |
30.691 |
- |
- |
- |
30.691 |
- |
- |
|
- |
- |
30.691 |
30.691 |
|||||||||||||
|
|
Total 31/12/2003 |
967.648.686 |
13.370.771 |
(2.270.505) |
- |
978.748.952 |
205.285.036 |
(30.035) |
|
24.526.935 |
229.781.936 |
748.967.016 |
- |
|||||||||||||
|
|
Total 31/12/2002 |
956.082.685 |
12.777.958 |
(1.211.957) |
- |
967.648.686 |
181.380.405 |
(136.650) |
|
24.041.281 |
205.285.036 |
- |
762.363.650 |
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
|
Fernando A. Pujals |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Omar Raúl Rolotti |
|
||||||||||||||
|
|
Presidente |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Por Comisión Fiscalizadora |
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
|
EMPRESA
DISTRIBUIDORA LA PLATA SOCIEDAD ANONIMA
(EDELAP S.A.) |
||||||||||||
NUMERO DE REGISTRO EN LA INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA: 1.565.960 |
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
BALANCES GENERALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2003 Y 2002 |
||||||||||||
|
(Cifras
expresadas en pesos - Nota 1) |
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Anexo B |
||
|
|
||||||||||||
|
ACTIVOS INTANGIBLES |
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Cuenta principal |
Valores de origen |
Amortizaciones |
Neto resultante al 31/12/03 |
Neto resultante al 31/12/02 |
||||||||
|
Al comienzo del ejercicio |
Aumentos |
Al cierre del ejercicio |
Acumuladas al comienzo del ejercicio |
Del ejercicio |
Al cierre del ejercicio |
|||||||
Alícuota |
Monto |
|||||||||||
|
|
Gastos de reorganización |
3.955.271 |
- |
3.955.271 |
3.482.092 |
20% |
473.179 |
3.955.271 |
- |
473.179 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
Gastos de revisión del cuadro tarifario |
1.971.430 |
- |
1.971.430 |
- |
|
- |
- |
1.971.430 |
1.971.430 |
||
|
|
Total 31/12/2003 |
5.926.701 |
- |
5.926.701 |
3.482.092 |
|
473.179 |
3.955.271 |
1.971.430 |
- |
||
|
|
Total 31/12/2002 |
5.682.951 |
243.750 |
5.926.701 |
2.795.673 |
|
686.419 |
3.482.092 |
- |
2.444.609 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
Fernando A. Pujals |
|
|
|
|
|
Omar Raúl Rolotti |
|
|
|||
|
|
Presidente |
|
|
|
|
|
Por Comisión Fiscalizadora |
|
|
|||
|
||||||||||||
|
EMPRESA
DISTRIBUIDORA LA PLATA SOCIEDAD ANONIMA
(EDELAP S.A.) |
|||||
NUMERO DE REGISTRO EN LA INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA: 1.565.960 |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
BALANCES
GENERALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2003 Y 2002 |
|
|
|
|
|
|
(Cifras
expresadas en pesos - Nota 1) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Anexo D |
|
|
|||||
|
INVERSIONES |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
Rubros |
2003 |
2002 |
|||
Tipo |
Cantidad |
Valor de la cuota parte |
Saldos al 31/12/03 |
Saldos al 31/12/2002 |
|
|
Corrientes |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Fondos comunes de inversión |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Fondos Premier Renta en Pesos en Societe
General |
Cuotapartes |
153.738 |
1,72 |
265.111 |
- |
|
Fondos 1784 Sociedad Depositaria del
Bank Boston |
|
|
|
- |
34.254 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Depósitos a plazo fijo y en cuentas
remuneradas |
|
|
|
- |
521.970 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Total |
|
|
|
265.111 |
556.224 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Fernando A. Pujals |
|
|
|
Omar Raúl Rolotti |
|
|
Presidente |
|
|
|
Por Comisión Fiscalizadora |
|
|
EMPRESA
DISTRIBUIDORA LA PLATA SOCIEDAD ANONIMA
(EDELAP S.A.) |
||||||||
NUMERO DE
REGISTRO EN LA INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA: 1.565.960
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
BALANCES GENERALES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2003 Y 2002
|
||||||||
|
(Cifras
expresadas en pesos - Nota 1) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Anexo E |
|
|
|
|
PREVISIONES |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Cuenta principal |
Saldos al comienzo del ejercicio |
Aumentos |
Disminuciones |
Saldos al 31/12/03 |
Saldos al 31/12/02 |
|||
|
Deducidas del activo corriente: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Previsión para deudores incobrables |
16.342.855 |
2.864.702 |
(1) |
- |
|
19.207.557 |
16.342.855 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Deducidas del activo no corriente: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Previsión para riesgos de
desvalorización |
2.123.818 |
- |
|
- |
|
2.123.818 |
2.123.818 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Previsión para otros créditos |
759.940 |
- |
|
- |
|
759.940 |
759.940 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Total |
19.226.613 |
2.864.702 |
|
- |
|
22.091.315 |
19.226.613 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Incluidas en el pasivo corriente: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Previsión para juicios |
120.600 |
- |
|
(16.600) |
(2) |
104.000 |
120.600 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Incluidas en el pasivo no corriente: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Previsión para juicios |
744.376 |
256.274 |
(3) |
(28.459) |
(4) |
972.191 |
744.376 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Total |
864.976 |
256.274 |
|
(45.059) |
|
1.076.191 |
864.976 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(1) Imputado a
Gastos de comercialización (Anexo H) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(2)
Reclasificado de pasivo corriente a no corriente |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(3) Imputado a Otros
ingresos y egresos $ 239.674 y reclasificado de pasivo corriente a no
corriente $ 16.600 |
|
|
|
|
|
|||
|
(4) Aplicado a
su destino específico |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Fernando A. Pujals |
|
|
|
|
|
Omar Raúl Rolotti |
|
|
|
Presidente |
|
|
|
|
|
Por Comisión Fiscalizadora |
||
|
EMPRESA
DISTRIBUIDORA LA PLATA SOCIEDAD ANONIMA
(EDELAP S.A.) |
|
|
|
|
|
NUMERO DE
REGISTRO EN LA INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA: 1.565.960 |
||||
|
|
|
|
|
|
|
BALANCES
GENERALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2003 Y 2002 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Anexo G |
|
|
|
|
|
|
|
ACTIVOS Y PASIVOS EN MONEDA EXTRANJERA |
||||
|
|
|
|
|
|
|
Rubros |
31/12/03 |
31/12/02 |
||
|
Monto y clase de moneda extranjera |
Cambio vigente |
Monto en moneda nacional |
Monto en moneda nacional |
|
|
|
|
|
|
|
|
Activos |
|
|
|
|
|
Activos corrientes |
|
|
|
|
|
Caja y bancos |
|
|
|
|
|
Caja |
U$S 2.082,59 |
2,93 $ / 1 U$S |
6.102 |
4.735 |
|
Bancos |
U$S 3.882.809,90 |
2,93 $ / 1 U$S |
11.376.633 |
5.990.454 |
|
|
|
|
|
|
|
Otros créditos |
|
|
|
|
|
Pagos por cuenta de Sociedades
relacionadas |
U$S 572.340,45 |
2,93 $ / 1 U$S |
1.676.958 |
- |
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL DE ACTIVOS
CORRIENTES Y DE ACTIVOS |
|
|
13.059.693
|
5.995.189 |
|
|
|
|
|
|
|
Pasivos |
|
|
|
|
|
Pasivos corrientes |
|
|
|
|
|
Deudas financieras |
|
|
|
|
|
Préstamos bancarios |
U$S 8.300.000 |
2,93 $ / 1 U$S |
24.319.000 |
27.971.000 |
|
Intereses devengados |
|
|
- |
126.000 |
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL DE PASIVOS CORRIENTES Y DE PASIVOS |
|
|
24.319.000 |
28.097.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Fernando A. Pujals |
|
|
Omar Raúl Rolotti |
|
|
Presidente |
|
|
Por Comisión Fiscalizadora |
|
|
EMPRESA
DISTRIBUIDORA LA PLATA SOCIEDAD ANONIMA
(EDELAP S.A.) |
|
|
|
|
||
|
NUMERO DE
REGISTRO EN LA INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA: 1.565.960 |
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
Anexo H |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
INFORMACION REQUERIDA
POR EL ART.
64 INC. I b) DE
LA LEY N°
19.550 |
|
|
|
||
|
|
(Cifras
expresadas en pesos - Nota 1) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Costo de |
Gastos de |
Gastos de |
Totales |
Totales |
|
|
Rubros |
explotación |
comercialización |
administración |
31/12/03 |
31/12/02 |
|
|
Compras de
energía |
51.472.119 |
- |
- |
51.472.119 |
50.676.158 |
|
|
Remuneraciones
y cargas sociales |
10.664.755 |
3.264.416 |
1.957.413 |
15.886.584 |
20.416.576 |
|
|
Honorarios por
gerenciamiento |
3.849.058 |
- |
- |
3.849.058 |
4.327.364 |
|
|
Retribución a
Directores y Síndicos |
- |
- |
24.000 |
24.000 |
30.430 |
|
|
Repuestos,
reparaciones y contratistas |
4.227.032 |
1.311.430 |
681.289 |
6.219.751 |
5.188.708 |
|
|
Amortización de
bienes de uso |
24.035.933 |
294.601 |
196.401 |
24.526.935 |
24.041.281 |
|
|
Amortización de
activos intangibles |
473.179 |
- |
- |
473.179 |
686.419 |
|
|
Penalidades |
4.904.023 |
- |
- |
4.904.023 |
11.638.789 |
|
|
Previsión para
deudores incobrables |
- |
2.864.702 |
- |
2.864.702 |
3.849.265 |
|
|
Mantenimiento
de bienes y vehículos |
894.556 |
- |
- |
894.556 |
612.606 |
|
|
Viáticos y
gastos de representación |
17.798 |
24.805 |
182.042 |
224.645 |
423.335 |
|
|
Honorarios |
205.755 |
73.259 |
1.133.169 |
1.412.183 |
1.273.232 |
|
|
Comunicaciones |
466.883 |
79.576 |
37.692 |
584.151 |
859.968 |
|
|
Seguros |
696.342 |
- |
- |
696.342 |
453.147 |
|
|
Tasa de
inspección y control ENRE |
379.705 |
- |
- |
379.705 |
563.532 |
|
|
Distribución
domiciliaria de facturas y avisos y otros |
- |
751.379 |
- |
751.379 |
1.285.268 |
|
|
Comisiones bancarias
por cobranzas |
- |
786.705 |
- |
786.705 |
652.302 |
|
|
Impuestos |
- |
- |
2.027.960 |
2.027.960 |
2.248.966 |
|
|
Papelería,
útiles de oficina y otros gastos |
208.145 |
116.301 |
308.280 |
632.726 |
561.114 |
|
|
|
|
|
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|
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|
|
Totales 31/12/2003 |
102.495.283
|
9.567.174 |
6.548.246 |
118.610.703 |
- |
|
|
|
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|
|
|
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|
|
Totales 31/12/2002 |
108.943.577
|
12.873.387 |
7.971.496 |
|
129.788.460 |
|
|
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Fernando A. Pujals |
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Omar Raúl Rolotti |
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Presidente |
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Por Comisión Fiscalizadora |
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